Șablon de înregistrare a carnetului de cecuri - Descărcare gratuită (Excel, PDF, CSV, ODS)

Descărcați șablonul

Foi de calcul Google Excel

Alte versiuni

  • Excel 2003 (.xls)
  • OpenOffice (.ods)
  • CSV (.csv)
  • Doc. Portabil Format (.pdf)

Șablon de înregistrare a carnetului de cecuri - (Urmăriți fondurile primite și ieșite)

Un șablon de registru de carnet de cecuri este unul înregistrat, care poate fi menținut în scopuri comerciale și personale, pentru a ține evidența fondurilor primite și ieșite din contul bancar prin cecuri, înregistrând în același timp detalii esențiale, cum ar fi categoria de intrare / ieșire, părțile emitente de cecuri, categoria de numerar flux, etc.

Despre șablon și cum poate fi folosit?

Șablonul de registru al carnetului de cecuri este un șablon relativ simplu pentru a ține evidența tranzacțiilor de cecuri primite și ieșite. Toate câmpurile sunt câmpuri de intrare, cu excepția soldului, care este calculat ca sold anterior + depozit / credit - retragere / plată.

Elemente

Se compune din următoarele câmpuri:

# 1 - Data

Un câmp auto-explicativ în care utilizatorul va introduce data în formatul dorit;

# 2 - Verificare nr .:

În acest câmp, utilizatorul trebuie să introducă numărul de verificare atât pentru verificările de intrare, cât și pentru cele de ieșire. Un număr de cec este o identificare unică a fiecărei foi dintr-un carnet de cecuri, iar banca păstrează o evidență a numerelor cecurilor care sunt emise clienților.

Urmărirea numărului de cec este extrem de importantă, menținând în același timp un șablon de registru de cec, deoarece, fără identitatea unică a cecului, va fi puțin dificil să urmăriți check-in-ul în cazul în care acesta este pierdut, deteriorat sau furat. Este, de asemenea, un mod structurat de a urmări toate verificările într-un singur loc.

Utilizatorul trebuie să introducă numărul de cec din cecurile primite sau plătite în câmp.

# 3 - Numele băncii

Acest câmp este irelevant atunci când utilizatorul introduce detalii despre cecurile pe care le-a emis din contul său. Când utilizatorul introduce detalii despre cecurile primite, acest câmp va fi completat cu numele băncii căreia îi aparține. De exemplu, un terț a emis un cec din contul său din XYZ Bank, în timp ce utilizatorul are contul său în ABC Bank, utilizatorul va pune XYZ Bank în această coloană. Utilizatorul trebuie să lase câmpul necompletat pentru verificările efectuate.

# 4 - Partea emitentă

Acest câmp este relevant în mod special pentru verificările primite. Utilizatorul introduce numele părții emitente a cecului și lasă câmpul necompletat, în cazul în care introduce informații despre verificările efectuate.

# 5 - Descrierea tranzacției

Acest câmp este vital deoarece se dezvoltă asupra naturii tranzacțiilor care au loc prin verificări. Descrierea dvs. ar putea fi vânzări, cheltuieli sau orice altă afacere sau venituri sau cheltuieli personale.

Acest câmp trebuie completat atât în ​​cazul verificărilor de intrare cât și de ieșire. Descrierea trebuie să fie scurtă și precisă și trebuie să fie suficient de explicativă pentru ca utilizatorul să înțeleagă natura tranzacției care a avut loc folosind verificările.

# 6 - Categorie

Fiecare chitanță sau plată în numerar are o categorie definită, menționată în acest câmp. Categoriile pot fi largi, cum ar fi vânzările și cheltuielile, sau pot fi foarte specifice, cum ar fi vânzările dintr-un anumit oraș de cheltuieli legate de activitatea comercială specifică.

În calitate de proprietar de afacere, se pot defini categoriile afacerilor sale pe baza mărimii afacerii și a naturii tranzacțiilor întreprinse de companie. În scopuri personale, aceste categorii pot fi, de asemenea, simple sau complexe, bazate pe natura și frecvența tranzacțiilor pe care le întreprindeți folosind verificări.

# 7 - Retragere / Plată

Această coloană trebuie completată cu sumele fondurilor de ieșire. În principal vor fi sumele cecurilor emise de utilizator.

# 8 - Reconciliat / Eliminat

„Cleared” înseamnă că tranzacția este decontată la bancă. „Reconciliat” înseamnă că utilizatorul a verificat contul în raport cu înregistrările sale. Completați dacă tranzacția este reconciliată sau anulată.

# 9 - Depozit / credit

Acest spațiu trebuie completat pentru cecurile primite și va constitui un credit în contul bancar al utilizatorului.

# 10 - Sold

Este soldul la fiecare dată a tranzacției. Formula utilizată în câmp lasă câmpul necompletat atunci când nu există nicio intrare în câmpul de retragere / plată și depozit / credit. De asemenea, folosește funcția de compensare, care nu lasă să apară erori de fiecare dată când un șir întreg este șters.

Soldul este calculat ca sold inițial plus sumele de verificare primite mai puțin sumele verificate de ieșire. Trebuie să rețineți că șablonul va scuipa un sold negativ dacă numerarul de ieșire este mai mare decât soldul de deschidere și numerarul de intrare combinat.

Dezavantaje ale șablonului de înregistrare a cecului

Următoarele sunt câteva dezavantaje ale utilizării unui șablon de registru de cec:

# 1 - Mutați către modul digital de plăți și încasări

Deoarece tehnologia informației a evoluat destul de semnificativ în ultimele trei decenii, operațiunile bancare în cecuri devin din ce în ce mai redundante. Majoritatea tranzacțiilor au loc folosind modul online și este extrem de ușor de accesat înregistrările acolo, deoarece totul este stocat electronic. Se poate accesa ani de date în clicuri, le sortează, le analizează și poate face o mulțime de alte lucruri, ceea ce va fi dificil de făcut într-un șablon de carnet de cecuri.

# 2 - Neintrare pentru tranzacțiile care au loc prin alte moduri de caracteristici similare cu cecurile

Șablonul de carnet de cecuri nu ia în considerare tranzacțiile care au loc în afara traseului carnetului de cecuri. Deși foile de calcul ale carnetului de cecuri dau un sold final, acest lucru nu poate fi considerat un sold final și reconcilierea cu banca este întotdeauna necesară, așa cum sa discutat în punctul anterior; va exista o serie de tranzacții care vor fi adăugate la această foaie de calcul pentru a da sens tranzacțiilor bancare generale într-o anumită perioadă.

Concluzie

O foaie de calcul a carnetului de cecuri este utilă pentru persoanele sau companiile care își fac aproape toate tranzacțiile în cecuri. Sau ar putea exista oameni precum pensionarii care primesc cecuri periodic și trebuie să țină evidența tranzacțiilor și soldurilor lor. Aceste tipuri de utilizatori vor găsi șablonul extrem de util.