Top 7 cele mai bune cărți despre instrumente derivate | WallStreetMojo

Lista celor mai bune 7 cărți cu instrumente derivate

Instrumentele derivate sunt în esență instrumente financiare a căror valoare depinde de activele subiacente, cum ar fi acțiuni, obligațiuni și alte forme de valori mobiliare tradiționale. Mai jos este lista celor mai importante cărți despre instrumente derivate -

  1. Introducere în piețele futures și options (ediția a 3-a)  (Obțineți această carte)
  2. Derivative The Wild Beast of Finance  (Obțineți această carte)
  3. Merton Miller on Derivatives  (Obțineți această carte)
  4. Totul despre instrumente derivate (Totul despre seria)  (Obțineți această carte)
  5. Swap pe rata dobânzii și alte instrumente derivate  (obțineți această carte)
  6. Derivative Demystified  (Obțineți această carte)
  7. Derivative Essentials  (Obțineți această carte)

Să discutăm fiecare dintre cărțile cu instrumente derivate în detaliu, împreună cu recenziile și recenziile sale cheie.

# 1 - Introducere pe piețele futures și opțiuni (ediția a 3-a)

de John Hull (Autor)  

Recenzie de carte

  • Această cea mai bună carte despre instrumente derivate introduce studenții în finanțe și începătorii principiile de bază care stau la baza instrumentelor derivate și pune cititorii pe calea spre a înțelege aspectele mai complexe ale acestei clase specializate de instrumente financiare.
  • Majoritatea lucrărilor introductive de această natură necesită o înțelegere detaliată și stăpânirea conceptelor matematice utilizate pentru evaluarea și analiza derivatelor. Cu toate acestea, această lucrare este concepută special pentru cititorii cu puțin background matematic pentru a face subiectul mult mai accesibil.
  • Unele dintre domeniile cheie acoperite în această lucrare includ prezentarea swap-urilor, discuțiile convențiilor privind numărul de zile, analiza scenariilor și valoarea-la-risc, printre altele. Profesioniști de bază,
  • Profesioniștii de bază, profanii și studenții ar considera că această lucrare are o mare valoare în dobândirea unei cunoștințe fundamentale despre viitor și opțiuni împreună cu alte instrumente derivate.

Cea mai bună mâncare de luat din această carte cu cele mai bune instrumente derivate

  • Lucrări introductive privind piețele futures și opțiuni care ar ajuta cititorii să dobândească o înțelegere de bază a instrumentelor derivate, inclusiv evaluarea și analiza acestora.
  • De obicei, cunoașterea detaliată a conceptelor matematice relevante este necesară pentru înțelegerea naturii complexe a instrumentelor derivate; cu toate acestea, această lucrare prezintă abil conceptele pentru cei cu o înțelegere matematică relativ redusă.
  • Acest lucru sporește valoarea acestei lucrări ca ghid introductiv pentru piețele instrumentelor derivate.
  • O lucrare foarte apreciată pe elementele fundamentale ale instrumentelor derivate pentru studenți, precum și pentru profesioniști experimentați.
<>

# 2 - Derivate Bestia sălbatică a finanțelor

O cale către o globalizare eficientă? Prima ediție de Alfred Steinherr (Autor)

Recenzie de carte

  • Această carte de instrumente derivate de top este o încercare de a descrie piețele instrumentelor derivate în adevărata lor perspectivă globală și de a analiza impactul acesteia asupra viitorului lumii financiare.
  • Publicată pentru prima dată în 1998, această lucrare a avut predicții legate de implicațiile condițiilor predominante pe atunci pe piețele instrumentelor financiare derivate pe piețele financiare globale și previziunea sa s-a dovedit în mare măsură a fi corectă.
  • Frica sa fundamentală a fost legată de lipsa unei evaluări și gestionări adecvate a riscurilor pe piețele instrumentelor derivate și a modului în care aceasta ar putea potențial să destabilizeze piețele financiare.
  • Este adevărat că valoarea riscului a fost realizată încet în contextul global în ultimele câteva decenii și la o valoare excelentă pentru corporații și investitori implicați.
  • Ceea ce face ca ediția actuală să aibă o valoare specială este că autorul a avut o grijă deosebită pentru a îmbunătăți lizibilitatea operei și a reevaluat condițiile actuale de piață și pentru cititorii interesați.
  • O lectură deschisă pentru cei cunoscuți în conceptele și principiile care conduc piețele instrumentelor derivate și elementul de risc pe aceste și pe alte piețe financiare.

Cel mai bun takeaway din această carte Top derivate

  • Lucrări semnificative privind viitorul gestionării riscurilor pe piețele instrumentelor derivate și ce înseamnă pentru restul lumii financiare.
  • Autorul își aduce erudiția la lucru în timp ce explică unele dintre cele mai complexe concepte legate de instrumentele derivate și funcționarea acestora în timp ce analizează piața instrumentelor derivate și fără a invoca o mulțime de detalii tehnice în acest sens.
  • În ediția actuală, el își împărtășește gândurile cu privire la modul în care piețele instrumentelor derivate și elementul de risc ar putea modela viitorul economiei globale.
  • O lectură foarte recomandată atât pentru profesioniști, cât și pentru cititorii erudiți, interesați de problemele financiare cu implicații pe scară largă.
<>

# 3 - Merton Miller pe instrumente derivate

de Merton H. Miller (Autor)  

Recenzie de carte

  • Această carte despre cele mai bune derivate este o colecție de eseuri despre derivate ale laureatului premiului Nobel Merton Miller, care abordează o serie de probleme critice legate de derivate.
  • Pentru mult timp, derivatele au fost privite cu scepticism de către industria în general și adesea tratate ca un mister, dar Miller face o treabă excelentă de demitizare a derivatelor pentru cititorii săi cu un fler.
  • El oferă o perspectivă rară și critică asupra lumii incitante a instrumentelor derivate, care a revoluționat lumea financiară și scoate la iveală valoarea reală a instrumentelor financiare derivate ineficiente în gestionarea riscurilor financiare și descoperirea prețurilor.
  • El oferă o evaluare obiectivă a dezastrelor financiare, inclusiv Procter & Gamble, Orange County și Barings Bank, pentru care instrumentele derivate sunt de obicei responsabile.
  • El susține că instrumentele financiare derivate sunt percepute ca fiind pline de riscuri, modul în care acestea au fost de mare ajutor în acoperirea împotriva riscului și, dacă este ceva, „revoluția instrumentelor financiare derivate” a făcut mult mai ușor riscul de gestionare.
  • Pe scurt, un tratat care deschide ochii asupra derivatelor mult neînțelese și cum s-au dovedit a fi un instrument benefic în loc de unul malign.

Cea mai bună mâncare de luat din această cea mai bună carte despre instrumente derivate

  • O lucrare magistrală asupra instrumentelor derivate, care conține în esență o colecție de eseuri ale laureatului Nobel Merton Miller, care risipesc o serie de mituri și concepții greșite comune despre această clasă unică de instrumente financiare.
  • Miller a analizat o serie de dezastre financiare, despre care se crede că ar fi fost cauzate de instrumente derivate și demonstrează modul în care instrumentele derivate au contribuit, în schimb, la gestionarea mai bună a riscului financiar.
  • El prezintă un caz puternic pentru revoluția instrumentelor derivate, care a contribuit la îmbunătățirea gestionării riscurilor financiare, ajutând la acoperirea împotriva riscului financiar.
  • O lectură extrem de recomandată despre derivate pentru profesioniști, amatori, precum și pentru oricine are un interes academic în derivate.
<>

# 4 - Totul despre derivate (Tot despre ser

e)

Volum broșat - 16 noiembrie 2010 de Michael Durbin (Autor)  

Recenzie de carte

  • Această carte despre cele mai bune instrumente derivate este o excelentă lucrare introductivă asupra instrumentelor derivate, care prezintă conceptele fundamentale legate de instrumente derivate cu un grad rar de claritate, utilizând o abordare necomplicată în beneficiul cititorilor.
  • Această lucrare acoperă o mulțime de pregătiri pentru diverse contracte derivate, inclusiv forward, futures, swap și opțiuni, împreună cu concepte critice, cum ar fi costul de contabilizare, decontare, evaluare și plată, printre altele.
  • Autorul oferă, de asemenea, informații utile legate de metodele de stabilire a prețurilor și de matematica utilizată pentru determinarea valorii juste. Alte subiecte includ mai multe strategii de acoperire care pot fi utilizate pentru gestionarea diferitelor tipuri de riscuri.
  • Această lucrare face conceptele complexe privind instrumentele derivate extrem de accesibile cititorilor și îi ajută să dobândească cunoștințe despre instrumentele și tehnicile de bază pentru tranzacționare și acoperire cu instrumente financiare derivate pentru a gestiona mai bine riscurile.

Cea mai bună mâncare de luat din această cea mai bună carte despre instrumente derivate

  • O succintă introducere a instrumentelor derivate, inclusiv informații cu privire la tipurile de contracte derivate disponibile și tehnici de tranzacționare și acoperire în această clasă unică de instrumente financiare cu un grad ridicat de succes.
  • Unul dintre cele mai bune lucruri despre această lucrare este luciditatea cu care au fost explicate concepte complexe care fac din această lucrare un ghid util pentru orice începător.
  • O lectură obligatorie pentru studenți, profesioniști, precum și comercianți profesioniști.
<>

# 5 - Swap-uri de dobândă și alte instrumente derivate

(Columbia Business School Publishing) Hardcover - 28 august 2012 de Howard Corb (Autor)  

Recenzie de carte

  • Această carte de derivate de top se concentrează pe dezvoltarea unei înțelegeri a swap-urilor de dobândă și a altor instrumente derivate și încercări de a scoate în evidență semnificația lor reală ca instrumente eficiente de gestionare a riscurilor.
  • Aceste instrumente derivate au fost, de asemenea, utilizate pentru a explora oportunități de tranzacționare care ar putea să nu fie altfel disponibile pe piață.
  • Autorul prezintă câteva dintre conceptele de bază legate de swap-ul ratei dobânzii și înregistrează modul în care mai multe instrumente derivate își urmăresc evoluția.
  • Este un efort lăudabil de a prezenta câteva idei complicate legate de derivate într-un stil conversațional, ceea ce îl face un manual ideal pentru studenți. El se gândește la structura financiară care ajută la înțelegerea instrumentelor derivate care pot fi, de asemenea, de ajutor în deconstruirea instrumentelor financiare derivate și analizarea lor eficientă.
  • Această lucrare acoperă o serie de aplicații comune ale strategiilor de tranzacționare a instrumentelor derivate, împreună cu matematica necesară și variabilele utile utilizate în acest scop. O lucrare ideală pentru studenți și laici pentru a ajuta la dobândirea înțelegerii de bază a instrumentelor derivate.

Cea mai bună mâncare de luat de la această carte cu cele mai bune instrumente derivate

  • Un ghid axat pe swap-uri de dobândă și alte instrumente derivate, care oferă o mulțime de informații utile despre aceste instrumente derivate, împreună cu strategii de tranzacționare comune pentru instrumente derivate și aplicațiile acestora.
  • Autorul explică modul în care comercianții pot profita de oportunitățile unice de tranzacționare pe piața instrumentelor derivate, care ar putea fi dificil de localizat pe piețele convenționale și cum să le valorifice la maximum.
  • Un stil extrem de conversațional adoptat de autor îi face pe cititori să se simtă ca acasă cu concepte relativ complexe.
  • O lectură lăudabilă, menită să se dubleze ca manual pentru studenți și o lucrare de referință pentru profesioniști.
<>

# 6 - Derivate demistificate

Un ghid pas cu pas către forward, futures, swap-uri și opțiuni -  Ediție Kindle de Andrew M. Chisholm (Autor)  

Recenzie de carte

  • Acest volum ingenios din seria Wiley Finance prezintă o introducere treptată a produselor derivate cheie și a modului în care acestea pot fi utilizate pentru gestionarea riscurilor și tranzacționarea eficientă.
  • Fără a lăsa cititorii să se încurce cu matematica implicată de obicei în orice discuție asupra instrumentelor derivate, autorul îi ajută să înțeleagă că, în ciuda numeroaselor aplicații ale instrumentelor derivate, există doar câteva elemente de bază, inclusiv forward, futures, swap și opțiuni.
  • El demonstrează modul în care aceste elemente de bază pot fi aplicate pe diferite piețe în vederea abordării mai multor probleme legate de riscuri și probleme comerciale.
  • În ediția actuală, sunt incluse detalii despre utilizarea și utilizarea incorectă a instrumentelor derivate în criza de credit din 2008, împreună cu un întreg capitol suplimentar dedicat reglementării și controlului instrumentelor derivate, instrumentelor financiare derivate de mărfuri, instrumentelor financiare derivate de credit și altor produse.
  • Un tratat complet din interiorul instrumentelor derivate, destinat amatorilor, studenților, profesioniștilor, precum și cititorilor cu orientare academică.

Cel mai bun takeaway din această carte de derivate de top

  • Un ghid indispensabil pentru a înțelege derivatele fără a te bloca în concepte matematice complexe.
  • Formele de bază ale instrumentelor derivate și utilitatea acestora sunt explicate în detaliu împreună cu aplicarea lor pe diferite piețe pentru a profita de oportunități unice de tranzacționare și acoperire.
  • Autorul discută, de asemenea, rolul critic al instrumentelor derivate în criza creditului din 2008, înainte de a pune accentul pe cadrul de reglementare pentru instrumente financiare derivate, care joacă un rol crucial în conturarea viitorului pieței instrumentelor derivate.
  • Pe scurt, un ghid plin de putere privind instrumentele derivate și aplicațiile acestora pentru studenți și profesioniști experimentați. 
<>

# 7 - Elementele esențiale ale instrumentelor derivate

O Introducere în Forwards, Futures, Options și Swap (Wiley Finance) de Aron Gottesman

Recenzie de carte

  • La înălțimea titlului său, această cea mai bună carte despre instrumente derivate se concentrează pe elementele esențiale ale instrumentelor derivate, oferind informații de mare utilitate practică privind termenii și convențiile de tranzacționare, metodologiile de stabilire a prețurilor și evaluarea instrumentelor derivate.
  • Sunt furnizate strategii și tehnici practice de tranzacționare pentru diferite tipuri de instrumente financiare derivate, inclusiv forward, futures, swap și opțiuni, împreună cu alte produse conexe.
  • Această lucrare este concepută pentru a ajuta cititorii să se familiarizeze cu elementele fundamentale ale instrumentelor derivate, incluzând în același timp elementele esențiale ale matematicii și punând mai mult accent pe aplicațiile practice ale acestor concepte.
  • Este structurat pentru a ajuta la o mai bună înțelegere a „comportamentului” diferitelor instrumente derivate, care investește o persoană cu puterea de a lua decizii în cunoștință de cauză și de a elabora strategii noi de tranzacționare personalizate în funcție de nevoile și preferințele lor specifice.
  • Strategiile și tehnicile de tranzacționare sunt ilustrate cu ajutorul unor exemple practice pentru a ajuta cititorii să dezvolte înțelegere practică și încredere în abilitățile lor de a tranzacționa cu instrumente derivate.

Cel mai bun takeaway din această carte de top despre instrumente derivate

  • Un ghid practic simplu care acoperă atât teoria, cât și practica tranzacționării instrumentelor derivate și a acoperirii în timp ce creează o înțelegere mai profundă a produselor pentru a ajuta cititorii să ia decizii mai informate.
  • Se adoptă o abordare netăgăduită pentru a menține lucrurile cât mai simple posibil și pentru a explica fundamentele și aplicarea lor, fără a fi prins de matematica implicată.
  • Acestea sunt câteva dintre lucrurile care fac din aceasta o lucrare extrem de accesibilă pentru oricine este interesat să dezvolte o înțelegere largă a subiectului.
  • Pe scurt, un ghid bine structurat pentru tranzacționarea cu instrumente derivate, cu o înțelegere mai intimă a fiecărui tip de produs derivat, care oferă un avantaj unic cititorului.
<>
Divulgarea asociaților Amazon

WallStreetMojo este participant la Programul Asociaților Amazon Services LLC, un program de publicitate afiliat conceput pentru a oferi site-urilor un mijloc de a câștiga taxe publicitare prin publicitate și conectare la amazon.com